Yıl sonu muhasebesi uzun bir süreç olabilir ama Business Central ile karmaşık bir süreç olmak zorunda değildir. Tavsiyelerimize uyarsanız, yıl sonu muhasebesi sadece daha kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda daha hızlı da olur. Microsoft Dynamics 365 Business Central’da yıl sonunu kapatmanıza yardımcı olacak, bazı ipuçları…
Banka Hesabı – Detay Mizan (Bunun mutabakatını sağlayın vb.)
Müşteri – Mizan
Müşteri – Ayrıntı Mizan
Satıcı – Mizan
Satıcı – Ayrıntılı Mizan
Kapanış Mizan (Bu yılı bir önceki yıl ile karşılaştırın.)
Detay Mizan
Geçici Mizan
Konsolide Mizan
Geçici Mizan
Eski Borç Hesapları
Mizan/Bütçe
Döneme Göre Mizan
Hesap Planı (Genellikle, bunları Business Central’da kullanıyorsanız muhtemelen zaten ay sonu prosedürünüzün bir parçasıdır.)
Müşteri ve Satıcı Hesaplarını Uzlaştırın. (Bu, denetçilerin normalde denetlenip denetlenmediğinizi kontrol etmek isteyecekleri bir şeydir.)
Bu tavsiyeleri göz önünde bulundururken, aşağıdakilere de dikkat edin!
Business Central’daki Hesap Dönemleri sayfasında tek bir dönemi kapatmak için tıklayamadığınızda aklınızı kaçırdığınızı düşünmeyin. Sistem bu şekilde tasarlanmıştır.
Aralık ayının sonunda Genel Muhasebe kurulumuna gidin ve Ocak ayını kayıt için açın, ancak belirli finans kullanıcılarının, ay sonu düzeltme girişleri için Aralık ayında geri kayıt yapabilmesini sağlayın.
En iyi uygulama, yıl sonunu yapmanız gerektiği zaman kapatmak ve ardından ayar girişlerini yolun aşağısında izole etmektir. Bir kez daha, denetlenirseniz bu denetçiler için daha iyidir.
Gelir Tablosunu Kapatma İşini yürütmeye gelince, evet, bunu yaptıktan sonra önceki mali yıllara kayıt gönderebilirsiniz. Uygun erişime sahip olduğunuz sürece sorun olmamalıdır. Girişlerinizi yaptıktan sonra Gelir Tablosunu Kapatma İşini tekrar çalıştırmanız gerektiğini unutmayın.
Bu işten üretilen defteri kebir kaydını bu işlemi manuel olarak kaydetmeniz gerektiğini unutmayın. Kendini defteri kebire kaydetmez.
Siz de bir ERP çözümü arayışı içerisindeyseniz, Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
